Demonstrativo do Movimento de Bancos e Caixa
agosto-15
CONDOMÍNIO SÍTIO DOS IPÊS
| Saldos em 31 de Julho 2015 | |
| Saldo em Banco da CEF | 21.241,28 |
| Saldo em Banco doBancoob | 98,25 |
| Saldo em caixa | 1.774,71 |
| Total dos saldos em 31 de Julho de 2015 | 23.114,24 |
| Taxas Emitidas de Condomínio no período | 6.100,00 |
| (-) Taxas não recebidas do Condomínio no Período | -1.706,69 |
| Taxas de água Emitidas no período | 1.147,78 |
| (-) Taxas de água não recebidas no Período | -169,67 |
| (+) Recebido taxas de parcelamento de água | 1.024,00 |
| (+) Recebido taxas de instalação de cavalete de água | 105,00 |
| (-) Despesa Com Serviços de Terceiros | -200,00 |
| (-) Pag. Conta CEMIG | -1.105,77 |
| (-) Pag. Reembolso para Mauro César | -1.054,00 |
| (-) Pag. Instalação do padrão de luz | -850,00 |
| (-) Correio | -85,10 |
| (-) Despesas Bancárias CEF | -220,30 |
| Resultado do mês de Agosto | 2.985,25 |
| Saldo em Banco da CEF | 24.229,63 |
| Saldo em Banco doBancoob | 80,25 |
| Saldo em caixa | 1.789,61 |
| Total dos saldos em 31 de Agosto de 2015 | 26.099,49 |
-28%
-15%
São José de Almeida, 31 de Agosto de 2015
Mauro César Alves
Síndico
Os documentos que deram origem aos saldos acima se encontram de posse do Diretor Financeiro, e estão a disposição dos proprietários.